Lưu chuyển tiền tệ CTCP Kho Vận Miền Nam (STG) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của STG năm 2016 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	813.995
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-238.826
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	418.025
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	45
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	179.244
1. Lợi nhuận trước thuế	130.690
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	67.469
Các khoản dự phòng	-2.740
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	289
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-101.115
Chi phí đi vay	61.872
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	156.466
Tăng, giảm các khoản phải thu	-40.027
Tăng, giảm hàng tồn kho	-20.265
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	40.731
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-2.106
Chi phí đi vay đã trả	-56.431
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-24.451
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-2.265
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	51.651
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-165.062
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	136.667
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-943.617
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	39.940
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	66.576
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	-238.975
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.104.472
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	686.984
3. Tiền thu từ đi vay	574.371
4. Tiền trả nợ gốc vay	-433.281
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-16.703
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	2.624