Lưu chuyển tiền tệ CTCP Kho Vận Miền Nam (STG) năm 2017

Lưu chuyển tiền tệ năm 2017 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của STG năm 2017 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2017
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-329.496
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	85.490
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	179.244
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	27
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	264.761
1. Lợi nhuận trước thuế	653.272
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	122.765
Các khoản dự phòng	23.161
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	1.478
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-600.607
Chi phí đi vay	49.145
Các khoản điều chỉnh khác	2.262
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	251.476
Tăng, giảm các khoản phải thu	-7.778
Tăng, giảm hàng tồn kho	-3.758
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	168.580
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	1.213
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-126.154
Chi phí đi vay đã trả	-49.865
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-134.727
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-3.562
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	95.425
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-97.593
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22.709
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-833.245
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	505.743
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-132.996
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	845.880
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	9.064
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	319.561
3. Tiền thu từ đi vay	165.654
4. Tiền trả nợ gốc vay	-399.476
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-95.674