Lưu chuyển tiền tệ CTCP Kho Vận Miền Nam (STG) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của STG năm 2021 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-39.349
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	25.350
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	250.395
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	567
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	276.312
1. Lợi nhuận trước thuế	302.354
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	103.664
Các khoản dự phòng	-95
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-340
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-58.894
Chi phí đi vay	15.272
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	361.962
Tăng, giảm các khoản phải thu	-12.774
Tăng, giảm hàng tồn kho	-54.204
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	57.070
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-32.147
Chi phí đi vay đã trả	-12.359
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-46.108
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.876
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	259.564
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-268.055
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	6.059
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-4.182
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	5.500
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-6.370
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	72.182
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-194.865
3. Tiền thu từ đi vay	179.628
4. Tiền trả nợ gốc vay	-169.114
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-39.641
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-10.221