Lưu chuyển tiền tệ CTCP Nafoods Group (NAF) năm 2015

Lưu chuyển tiền tệ năm 2015 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của NAF năm 2015 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2015
1. Lợi nhuận trước thuế	69.179
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	3.616
Các khoản dự phòng	2.106
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	1.757
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-7.683
Chi phí đi vay	7.486
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	76.460
Tăng, giảm các khoản phải thu	-107.656
Tăng, giảm hàng tồn kho	-16.990
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	44.226
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	4.622
Chi phí đi vay đã trả	-7.476
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-1.736
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	213
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-513
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-8.851
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-6.753
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	18.360
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-218.158
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	82.392
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-56.400
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	2.400
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	3.580
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-174.580
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	206.929
3. Tiền thu từ đi vay	224.716
4. Tiền trả nợ gốc vay	-230.124
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-9.319
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	192.202
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	8.771
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	21.360
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-80
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	30.051