Lưu chuyển tiền tệ CTCP Nafoods Group (NAF) năm 2024

Lưu chuyển tiền tệ năm 2024 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của NAF năm 2024 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2024
1. Lợi nhuận trước thuế	140.071
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	95.854
Các khoản dự phòng	-26.428
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-346
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-15.658
Chi phí đi vay	51.959
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	245.453
Tăng, giảm các khoản phải thu	-18.605
Tăng, giảm hàng tồn kho	60.610
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-68.520
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-14.204
Chi phí đi vay đã trả	-50.247
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-12.290
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-33.825
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	108.371
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-95.491
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	23.064
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-189.292
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	182.962
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	10.129
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-68.628
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-72.760
3. Tiền thu từ đi vay	2.444.176
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.389.305
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-16.487
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-13.415
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-47.791
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-8.048
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	62.435
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-22
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	54.365