Lưu chuyển tiền tệ CTCP Nafoods Group (NAF) năm 2025

Lưu chuyển tiền tệ năm 2025 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của NAF năm 2025 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2025
1. Lợi nhuận trước thuế	173.265
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	101.654
Các khoản dự phòng	-15.085
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	96
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-10.081
Chi phí đi vay	71.843
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	321.693
Tăng, giảm các khoản phải thu	-62.297
Tăng, giảm hàng tồn kho	-9.401
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-24.013
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-30.149
Chi phí đi vay đã trả	-63.138
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-13.255
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-29.882
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	89.558
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-205.723
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21.631
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-167.911
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	144.339
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	60
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	9.635
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-197.969
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-303.807
3. Tiền thu từ đi vay	3.166.002
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.702.801
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-37.197
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-13.415
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	108.782
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	371
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	54.365
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-6
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	54.730