Lưu chuyển tiền tệ CTCP Nafoods Group (NAF) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của NAF năm 2023 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	132.394
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	61.450
Các khoản dự phòng	65.826
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	7.431
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-11.957
Chi phí đi vay	45.690
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	300.832
Tăng, giảm các khoản phải thu	125.955
Tăng, giảm hàng tồn kho	-49.310
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-181.842
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-12.814
Chi phí đi vay đã trả	-45.007
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-10.684
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-2.130
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	125.000
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-151.851
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	5.766
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-155.873
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	60.873
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-28.104
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	10.059
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-259.130
3. Tiền thu từ đi vay	1.823.278
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.661.446
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-5.884
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-13.415
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	142.533
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	8.403
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	54.001
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	31
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	62.435