Lưu chuyển tiền tệ CTCP Nafoods Group (NAF) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của NAF năm 2021 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	90.423
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	26.844
Các khoản dự phòng	11.913
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	3.349
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-5.283
Chi phí đi vay	32.071
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	159.318
Tăng, giảm các khoản phải thu	-31.335
Tăng, giảm hàng tồn kho	33.378
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	1.122
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-1.096
Chi phí đi vay đã trả	-32.480
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-5.489
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-15.526
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	107.891
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-103.948
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	906
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-146.575
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	80.398
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	24.291
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	4.725
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-140.203
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	29.963
3. Tiền thu từ đi vay	1.229.014
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.188.405
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-13.415
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	57.158
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	24.846
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	26.853
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-1
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	51.698