Lưu chuyển tiền tệ CTCP Nafoods Group (NAF) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của NAF năm 2018 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	45.301
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	16.451
Các khoản dự phòng	92
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	0
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-5.511
Chi phí đi vay	17.225
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	73.557
Tăng, giảm các khoản phải thu	-47.240
Tăng, giảm hàng tồn kho	-29.997
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	95.554
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-339
Chi phí đi vay đã trả	-17.225
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-11.349
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.588
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	61.374
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-183.688
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-45.634
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	101.031
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-9.100
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	827
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	6.805
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-129.758
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-1
3. Tiền thu từ đi vay	585.049
4. Tiền trả nợ gốc vay	-483.265
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-30.488
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	71.296
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	2.911
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	3.211
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	6.122