Lưu chuyển tiền tệ CTCP Nhựa An Phát Xanh (AAA) năm 2014

Lưu chuyển tiền tệ năm 2014 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của AAA năm 2014 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2014
1. Lợi nhuận trước thuế	57.200
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	64.200
Các khoản dự phòng	162
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	2.987
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-4.762
Chi phí đi vay	17.187
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	136.974
Tăng, giảm các khoản phải thu	-50.808
Tăng, giảm hàng tồn kho	62.504
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-37.991
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-1.542
Chi phí đi vay đã trả	-22.687
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-14.191
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	34.680
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-7.639
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	99.300
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-109.291
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	3.524
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-30.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.500
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	6.707
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-127.560
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	217.799
3. Tiền thu từ đi vay	1.317.734
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.281.349
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-19.762
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	234.422
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	206.162
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	130.267
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	379
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	336.808