Lưu chuyển tiền tệ CTCP Nhựa An Phát Xanh (AAA) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của AAA năm 2020 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
1. Lợi nhuận trước thuế	318.749
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	287.129
Các khoản dự phòng	12.264
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	530
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-146.635
Chi phí đi vay	206.334
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	678.371
Tăng, giảm các khoản phải thu	12.441
Tăng, giảm hàng tồn kho	257.147
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-92.418
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-10.735
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	59.670
Chi phí đi vay đã trả	-199.338
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-49.595
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-43.005
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	612.539
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-271.434
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	4.113
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.763.101
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	2.683.864
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-847.350
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	92.683
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	135.926
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	34.701
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	569.962
3. Tiền thu từ đi vay	6.929.547
4. Tiền trả nợ gốc vay	-7.365.248
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-108.672
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	25.589
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	672.829
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	291.675
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-786
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	963.717