Lưu chuyển tiền tệ CTCP Nhựa An Phát Xanh (AAA) năm 2017

Lưu chuyển tiền tệ năm 2017 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của AAA năm 2017 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2017
1. Lợi nhuận trước thuế	328.054
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	168.028
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	2.615
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-36.303
Chi phí đi vay	80.592
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	542.987
Tăng, giảm các khoản phải thu	-571.052
Tăng, giảm hàng tồn kho	-86.090
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	35.068
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-10.902
Chi phí đi vay đã trả	-76.736
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-57.458
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	156.340
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-12.819
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-80.664
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-695.960
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	486
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-349.729
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	183.570
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	150.547
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	12.513
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-698.572
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	406.752
3. Tiền thu từ đi vay	4.109.993
4. Tiền trả nợ gốc vay	-3.534.755
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-99.783
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	882.207
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	102.972
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	406.677
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-71
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	509.578