Lưu chuyển tiền tệ CTCP Nhựa An Phát Xanh (AAA) năm 2024
Lưu chuyển tiền tệ năm 2024 — chi tiết từng chỉ tiêu
Lưu chuyển tiền tệ của AAA năm 2024 trình bày đầy đủ 73 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.
Đơn vị: triệu đồng.
| Chỉ tiêu | 2024 |
|---|---|
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 415.566 |
| Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT | 400.443 |
| Các khoản dự phòng | 6.218 |
| Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | -6.784 |
| Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính | -64.507 |
| Chi phí đi vay | 168.056 |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 918.991 |
| Tăng, giảm các khoản phải thu | -98.357 |
| Tăng, giảm hàng tồn kho | -251.685 |
| Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 657.878 |
| Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ | -24.077 |
| Chi phí đi vay đã trả | -174.764 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | -33.218 |
| Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | -35.855 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 958.914 |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | -1.038.116 |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 35.099 |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | -2.317.279 |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 2.668.484 |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | -944.336 |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 11.168 |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 169.765 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | -1.415.216 |
| 3. Tiền thu từ đi vay | 6.953.781 |
| 4. Tiền trả nợ gốc vay | -6.516.671 |
| 5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính | -3.502 |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | -10.533 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 423.075 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | -33.227 |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 2.435.058 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 17.686 |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 2.419.518 |
| Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 11.168 |
| Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 0 |
| Tiền thu được các khoản đi vay | 6.953.781 |
| (Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư | -64.507 |
| Phân bổ lợi thế thương mại | 0 |
| Chi phí dự phòng | 6.218 |
| Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | -1.038.116 |
| Tiền trả nợ gốc vay | -6.516.671 |
| Lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | -6.784 |
| Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định | 0 |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 2.435.058 |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 2.419.518 |
| Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 2.668.484 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | -33.218 |
| Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT | 400.443 |
| Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 169.765 |
| Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | -10.533 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 17.686 |
| Tiền trả nợ gốc thuê tài chính | -3.502 |
| (Tăng)/giảm hàng tồn kho | -251.685 |
| Tăng/(giảm) các khoản phải trả | 657.878 |
| (Tăng)/giảm chi phí trả trước | -24.077 |
| (Tăng)/giảm các khoản phải thu | -98.357 |
| (Tăng)/giảm chứng khoán kinh doanh | 0 |
| Chi phí lãi vay | 168.056 |
| Thu lãi và cổ tức | 0 |
| Tiền lãi vay đã trả | -174.764 |
| Tiền lãi đã nhận | 0 |
| Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | -944.336 |
| Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | -2.317.279 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 423.075 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | -1.415.216 |
| Lưu chuyển tiền tệ ròng từ các hoạt động sản xuất kinh doanh | 958.914 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | -33.227 |
| Lợi nhuận/(lỗ) trước thuế | 415.566 |
| Lợi nhuận/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động | 918.991 |
| Các khoản điều chỉnh khác | 0 |
| Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | -35.855 |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 0 |
| Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | 0 |
| Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 35.099 |