Lưu chuyển tiền tệ CTCP Nhựa An Phát Xanh (AAA) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của AAA năm 2018 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	253.984
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	244.951
Các khoản dự phòng	2.751
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	1.910
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-40.198
Chi phí đi vay	125.980
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	589.378
Tăng, giảm các khoản phải thu	-52.240
Tăng, giảm hàng tồn kho	-329.364
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	10.950
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-29.044
Chi phí đi vay đã trả	-124.096
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-46.143
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	70.000
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-50.901
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	38.541
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.698.518
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.226.962
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	343.706
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-88.309
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	18.326
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	23.530
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-2.628.228
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	1.418.242
3. Tiền thu từ đi vay	7.841.446
4. Tiền trả nợ gốc vay	-6.397.797
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-136.132
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	2.725.758
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	136.072
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	509.578
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-174
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	645.475