Lưu chuyển tiền tệ CTCP Nhựa An Phát Xanh (AAA) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của AAA năm 2021 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	397.868
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	315.935
Các khoản dự phòng	-1.791
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	5.223
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-136.349
Chi phí đi vay	160.990
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	741.876
Tăng, giảm các khoản phải thu	11.881
Tăng, giảm hàng tồn kho	55.068
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-54.713
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-22.658
Chi phí đi vay đã trả	-151.211
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-91.995
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-44.628
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	443.620
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-668.611
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	6.451
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.621.060
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	2.039.289
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-400.404
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	347.897
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	146.048
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-150.390
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	1.145.712
3. Tiền thu từ đi vay	8.908.162
4. Tiền trả nợ gốc vay	-9.166.084
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-148.546
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	739.245
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	1.032.475
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	963.717
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-8.021
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.988.171