Báo cáo tài chính CTCP Nước khoáng Quảng Ninh (QHW) năm 2015
Phân tích nhanh
Báo cáo tài chính năm 2015 của CTCP Nước khoáng Quảng Ninh (QHW) phản ánh hoạt động kinh doanh trong ngành Thực phẩm và đồ uống. Biên lợi nhuận gộp đạt 25,8%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 6,8%.
Tổng tài sản của CTCP Nước khoáng Quảng Ninh tại thời điểm cuối năm 2015 ở mức 214,0 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2015 đạt 85,3 tỷ đồng. Đòn bẩy tài chính khá lớn với tổng nợ chiếm 60,2% tổng tài sản cuối năm 2015. Hiệu quả sử dụng vốn ở mức cao với ROE 29,8% trong năm 2015. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 11,9%.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của QHW qua 11 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Doanh thu thuần
212,0
228,3
245,0
258,9
215,5
211,2
267,3
224,6
310,4
375,6
374,5
Giá vốn hàng bán
158,2
173,1
183,9
193,9
163,3
161,1
211,0
194,1
192,3
255,3
277,9
Lợi nhuận gộp
53,8
55,2
61,1
64,9
52,1
50,0
56,3
30,5
118,1
120,3
96,7
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
46,8
46,0
52,4
50,4
31,5
32,6
35,8
7,1
40,9
40,6
32,4
Lợi nhuận trước thuế
46,9
46,1
52,8
50,8
31,4
32,7
35,7
6,9
40,5
41,8
32,8
Lợi nhuận sau thuế
37,4
36,8
42,2
40,3
25,0
26,1
28,5
5,4
32,1
33,4
25,4
Tài sản ngắn hạn
287,9
272,7
241,3
197,8
160,4
142,2
121,2
92,2
95,8
75,1
122,7
Hàng tồn kho
10,3
8,6
8,1
8,6
10,9
10,5
9,7
9,1
10,2
9,0
28,5
Tài sản cố định
23,9
20,0
25,0
30,4
23,3
19,7
24,9
33,3
37,7
44,3
55,4
Tổng tài sản
323,7
305,0
278,2
243,2
202,6
185,9
173,2
153,9
167,8
157,4
214,0
Vốn chủ sở hữu
300,3
272,5
245,2
212,6
181,9
166,5
150,0
131,1
135,2
113,0
85,3
Tổng nợ
23,4
32,5
33,0
30,5
20,7
19,4
23,2
22,8
32,5
44,4
128,8
ROE
12,4%
13,5%
17,2%
18,9%
13,7%
15,7%
19,0%
4,1%
23,7%
29,6%
29,8%
ROA
11,5%
12,1%
15,2%
16,6%
12,3%
14,0%
16,4%
3,5%
19,1%
21,2%
11,9%
Chỉ số tài chính năm 2015
Các chỉ số tài chính của QHW năm 2015, nhóm theo 10 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
25,81%
Tỷ lệ lãi EBIT
8,79%
Tỷ lệ lãi EBITDA
10,84%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
6,78%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
59,58%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
23,73%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
0,79 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
0,84 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
0,79 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
1,10 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
210,26 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
234,25 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
1,56 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
9,73 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
37,50 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
394,37 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
0,93 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
6,76 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
1,75 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
4,39 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
86,68%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản
0,00%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
60,16%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
39,84%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
130,90%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu
0,00%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
151,02%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
57,34%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
71,79%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
3,48%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
23,26%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
1,47%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
42,66%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
25,87%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
67,82%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định
0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định
32,18%
XDCBDD/Tài sản cố định
0,00%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
74,19%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần
13,48%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
3,79%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần
0,04%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
3.246,12 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
10.897,15 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)
0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)
0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)
0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức
0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
-2,68 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
20,55%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
68,97%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
64,52%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)
0,00%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)
0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
35,97%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
180,57%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
237,89%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
59,79%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)
9.839,00 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
32,9 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
-88,1 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính QHW
Doanh thu năm 2015 của CTCP Nước khoáng Quảng Ninh (QHW) là bao nhiêu?
Năm 2015, CTCP Nước khoáng Quảng Ninh đạt doanh thu khoảng 374,5 tỷ đồng.
Năm 2015 QHW lãi hay lỗ?
Năm 2015, CTCP Nước khoáng Quảng Ninh có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 25,4 tỷ đồng.
Biên lợi nhuận ròng năm 2015 của QHW là bao nhiêu?
Năm 2015, biên lợi nhuận ròng của QHW (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 6,78%.
ROE, ROA năm 2015 của QHW là bao nhiêu?
Năm 2015, ROE của QHW đạt 29,79%, ROA 11,87%.
Tổng tài sản năm 2015 của QHW là bao nhiêu?
Tại thời điểm cuối năm 2015, tổng tài sản của CTCP Nước khoáng Quảng Ninh khoảng 214,0 tỷ đồng.