Báo cáo tài chính CTCP Nước khoáng Quảng Ninh (QHW) năm 2021

Phân tích nhanh

CTCP Nước khoáng Quảng Ninh tiếp tục tăng trưởng doanh thu 2,0% trong năm 2021, nhịp độ ổn định so với cùng kỳ. CTCP Nước khoáng Quảng Ninh giữ mức lợi nhuận năm 2021 tương đương cùng kỳ, không biến động lớn. Biên lợi nhuận gộp đạt 24,2%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 11,6%.

Tổng tài sản của CTCP Nước khoáng Quảng Ninh tại thời điểm cuối năm 2021 ở mức 202,6 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2021 đạt 181,9 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 10,2% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. ROE năm 2021 đạt 13,7%, ở mức trung bình. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 12,3%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của QHW qua 11 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Doanh thu thuần	212,0	228,3	245,0	258,9	215,5	211,2	267,3	224,6	310,4	375,6	374,5
Giá vốn hàng bán	158,2	173,1	183,9	193,9	163,3	161,1	211,0	194,1	192,3	255,3	277,9
Lợi nhuận gộp	53,8	55,2	61,1	64,9	52,1	50,0	56,3	30,5	118,1	120,3	96,7
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	46,8	46,0	52,4	50,4	31,5	32,6	35,8	7,1	40,9	40,6	32,4
Lợi nhuận trước thuế	46,9	46,1	52,8	50,8	31,4	32,7	35,7	6,9	40,5	41,8	32,8
Lợi nhuận sau thuế	37,4	36,8	42,2	40,3	25,0	26,1	28,5	5,4	32,1	33,4	25,4
Tài sản ngắn hạn	287,9	272,7	241,3	197,8	160,4	142,2	121,2	92,2	95,8	75,1	122,7
Hàng tồn kho	10,3	8,6	8,1	8,6	10,9	10,5	9,7	9,1	10,2	9,0	28,5
Tài sản cố định	23,9	20,0	25,0	30,4	23,3	19,7	24,9	33,3	37,7	44,3	55,4
Tổng tài sản	323,7	305,0	278,2	243,2	202,6	185,9	173,2	153,9	167,8	157,4	214,0
Vốn chủ sở hữu	300,3	272,5	245,2	212,6	181,9	166,5	150,0	131,1	135,2	113,0	85,3
Tổng nợ	23,4	32,5	33,0	30,5	20,7	19,4	23,2	22,8	32,5	44,4	128,8
ROE	12,4%	13,5%	17,2%	18,9%	13,7%	15,7%	19,0%	4,1%	23,7%	29,6%	29,8%
ROA	11,5%	12,1%	15,2%	16,6%	12,3%	14,0%	16,4%	3,5%	19,1%	21,2%	11,9%

Chỉ số tài chính năm 2021

Các chỉ số tài chính của QHW năm 2021, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	2,05%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	4,19%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	-3,97%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	-4,15%
Tăng trưởng tổng tài sản	8,97%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-24,69%
Tăng trưởng nợ phải trả	6,45%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	9,27%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	24,20%
Tỷ lệ lãi EBIT	14,58%
Tỷ lệ lãi EBITDA	17,50%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	11,60%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	14,35%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	17,45%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	12,87%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	7,54 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	9,56 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	7,54 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	10,27 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	0,00 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	15,37 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	23,75 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	29,87 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	12,22 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	59,73 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	6,11 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	18,52 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	2,13 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	2,37 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	75,65%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	10,19%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	89,81%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	8,59%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	11,35%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	79,17%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	73,48%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	19,35%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	6,82%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	0,35%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	20,83%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	11,48%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	96,99%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	3,01%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	75,80%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	1,36%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	9,62%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	3.133,39 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	22.799,63 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	8,33 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	1,14 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,97 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,05%
Beta	0,42 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	2,88 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	31,14%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	429,55%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	330,43%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	33,13%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	36,89%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	212,87%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	324,96%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	8.410,41 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	31,4 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	37,7 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	90,4 tỷ
Vốn hóa thị trường	208,3 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính QHW

Doanh thu năm 2021 của CTCP Nước khoáng Quảng Ninh (QHW) là bao nhiêu?

Năm 2021, CTCP Nước khoáng Quảng Ninh đạt doanh thu khoảng 215,5 tỷ đồng.

Năm 2021 QHW lãi hay lỗ?

Năm 2021, CTCP Nước khoáng Quảng Ninh có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 25,0 tỷ đồng.

Doanh thu QHW năm 2021 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2020, doanh thu năm 2021 của QHW tăng khoảng 2,05%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2021 của QHW là bao nhiêu?

Năm 2021, biên lợi nhuận ròng của QHW (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 11,60%.

ROE, ROA năm 2021 của QHW là bao nhiêu?

Năm 2021, ROE của QHW đạt 13,74%, ROA 12,34%.