VietFina

Báo cáo tài chính CTCP Nước khoáng Quảng Ninh (QHW) năm 2020

Phân tích nhanh

Doanh thu 2020 của CTCP Nước khoáng Quảng Ninh giảm 21,0% so với cùng kỳ, một năm co lại về doanh số. Dù vẫn có lãi, lợi nhuận sau thuế năm 2020 của CTCP Nước khoáng Quảng Ninh giảm 8,4% so với năm 2019. Biên lợi nhuận gộp đạt 23,7%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 12,4%.

Tổng tài sản của CTCP Nước khoáng Quảng Ninh tại thời điểm cuối năm 2020 ở mức 185,9 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2020 đạt 166,5 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 10,4% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. ROE năm 2020 đạt 15,7%, ở mức trung bình. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 14,0%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của QHW qua 11 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục20252024202320222021202020192018201720162015
Doanh thu thuần212,0228,3245,0258,9215,5211,2267,3224,6310,4375,6374,5
Giá vốn hàng bán158,2173,1183,9193,9163,3161,1211,0194,1192,3255,3277,9
Lợi nhuận gộp53,855,261,164,952,150,056,330,5118,1120,396,7
Lợi nhuận thuần từ HĐKD46,846,052,450,431,532,635,87,140,940,632,4
Lợi nhuận trước thuế46,946,152,850,831,432,735,76,940,541,832,8
Lợi nhuận sau thuế37,436,842,240,325,026,128,55,432,133,425,4
Tài sản ngắn hạn287,9272,7241,3197,8160,4142,2121,292,295,875,1122,7
Hàng tồn kho10,38,68,18,610,910,59,79,110,29,028,5
Tài sản cố định23,920,025,030,423,319,724,933,337,744,355,4
Tổng tài sản323,7305,0278,2243,2202,6185,9173,2153,9167,8157,4214,0
Vốn chủ sở hữu300,3272,5245,2212,6181,9166,5150,0131,1135,2113,085,3
Tổng nợ23,432,533,030,520,719,423,222,832,544,4128,8
ROE12,4%13,5%17,2%18,9%13,7%15,7%19,0%4,1%23,7%29,6%29,8%
ROA11,5%12,1%15,2%16,6%12,3%14,0%16,4%3,5%19,1%21,2%11,9%

Chỉ số tài chính năm 2020

Các chỉ số tài chính của QHW năm 2020, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần-21,00%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp-11,10%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế-8,34%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ-8,41%
Tăng trưởng tổng tài sản7,35%
Tăng trưởng nợ dài hạn0,03%
Tăng trưởng nợ phải trả-16,29%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu11,01%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên23,70%
Tỷ lệ lãi EBIT15,49%
Tỷ lệ lãi EBITDA18,57%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần12,35%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)16,48%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)19,84%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)14,53%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt5,21 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh10,35 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)5,52 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)11,18 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay0,00 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng6,98 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân52,26 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho30,63 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân11,92 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp135,65 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân2,69 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)21,47 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)2,27 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu2,54 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả65,58%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản0,00%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản10,44%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản89,56%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu7,64%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu0,00%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu11,65%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản76,49%
Tiền/Tài sản ngắn hạn46,58%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn2,81%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn42,76%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn7,40%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn0,45%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản23,51%
Tài sản cố định/Tổng tài sản10,58%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định91,09%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định8,91%
XDCBDD/Tài sản cố định3,19%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần76,30%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần1,40%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần7,30%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần0,00%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)3.269,09 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)20.866,24 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)4,92 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)0,77 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)0,61 Lần
Tỷ suất cổ tức0,07%
Beta-0,08 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)1,90 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần17,78%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD295,04%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ179,43%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)-10,17%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)-6,23%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản20,19%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu22,55%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD115,07%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD193,49%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)4.704,35 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)32,7 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)39,2 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)62,2 tỷ
Vốn hóa thị trường128,5 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính QHW

Doanh thu năm 2020 của CTCP Nước khoáng Quảng Ninh (QHW) là bao nhiêu?

Năm 2020, CTCP Nước khoáng Quảng Ninh đạt doanh thu khoảng 211,2 tỷ đồng.

Năm 2020 QHW lãi hay lỗ?

Năm 2020, CTCP Nước khoáng Quảng Ninh có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 26,1 tỷ đồng.

Doanh thu QHW năm 2020 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2019, doanh thu năm 2020 của QHW giảm khoảng 21,00%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2020 của QHW là bao nhiêu?

Năm 2020, biên lợi nhuận ròng của QHW (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 12,35%.

ROE, ROA năm 2020 của QHW là bao nhiêu?

Năm 2020, ROE của QHW đạt 15,67%, ROA 14,03%.