Báo cáo tài chính CTCP Nước khoáng Quảng Ninh (QHW) năm 2025
Phân tích nhanh
Doanh thu 2025 của CTCP Nước khoáng Quảng Ninh giảm 7,1% so với cùng kỳ, một năm co lại về doanh số. CTCP Nước khoáng Quảng Ninh giữ mức lợi nhuận năm 2025 tương đương cùng kỳ, không biến động lớn. Biên lợi nhuận gộp đạt 25,4%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 17,6%.
Tổng tài sản của CTCP Nước khoáng Quảng Ninh tại thời điểm cuối năm 2025 ở mức 323,7 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2025 đạt 300,3 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 7,2% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. ROE năm 2025 đạt 12,4%, ở mức trung bình. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 11,5%.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của QHW qua 11 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Doanh thu thuần
212,0
228,3
245,0
258,9
215,5
211,2
267,3
224,6
310,4
375,6
374,5
Giá vốn hàng bán
158,2
173,1
183,9
193,9
163,3
161,1
211,0
194,1
192,3
255,3
277,9
Lợi nhuận gộp
53,8
55,2
61,1
64,9
52,1
50,0
56,3
30,5
118,1
120,3
96,7
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
46,8
46,0
52,4
50,4
31,5
32,6
35,8
7,1
40,9
40,6
32,4
Lợi nhuận trước thuế
46,9
46,1
52,8
50,8
31,4
32,7
35,7
6,9
40,5
41,8
32,8
Lợi nhuận sau thuế
37,4
36,8
42,2
40,3
25,0
26,1
28,5
5,4
32,1
33,4
25,4
Tài sản ngắn hạn
287,9
272,7
241,3
197,8
160,4
142,2
121,2
92,2
95,8
75,1
122,7
Hàng tồn kho
10,3
8,6
8,1
8,6
10,9
10,5
9,7
9,1
10,2
9,0
28,5
Tài sản cố định
23,9
20,0
25,0
30,4
23,3
19,7
24,9
33,3
37,7
44,3
55,4
Tổng tài sản
323,7
305,0
278,2
243,2
202,6
185,9
173,2
153,9
167,8
157,4
214,0
Vốn chủ sở hữu
300,3
272,5
245,2
212,6
181,9
166,5
150,0
131,1
135,2
113,0
85,3
Tổng nợ
23,4
32,5
33,0
30,5
20,7
19,4
23,2
22,8
32,5
44,4
128,8
ROE
12,4%
13,5%
17,2%
18,9%
13,7%
15,7%
19,0%
4,1%
23,7%
29,6%
29,8%
ROA
11,5%
12,1%
15,2%
16,6%
12,3%
14,0%
16,4%
3,5%
19,1%
21,2%
11,9%
Chỉ số tài chính năm 2025
Các chỉ số tài chính của QHW năm 2025, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần
-7,14%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp
-2,68%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế
1,60%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ
1,52%
Tăng trưởng tổng tài sản
6,13%
Tăng trưởng nợ dài hạn
-30,16%
Tăng trưởng nợ phải trả
-27,99%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu
10,20%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
25,36%
Tỷ lệ lãi EBIT
22,10%
Tỷ lệ lãi EBITDA
24,35%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
17,63%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
13,05%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)
16,08%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
11,89%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
3,33 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
14,40 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
12,66 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
14,94 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
0,00 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
5,01 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
72,91 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
16,81 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
21,71 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
11,20 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
32,59 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
9,66 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
0,67 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
0,74 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
82,28%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
7,24%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
92,76%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
6,42%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
7,80%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
88,93%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
22,27%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
62,53%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
11,47%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
3,56%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
0,18%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
11,07%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
7,37%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
83,77%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định
16,23%
XDCBDD/Tài sản cố định
25,24%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
74,64%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần
1,75%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
5,74%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
4.684,70 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
37.631,94 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)
7,68 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)
0,96 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)
1,35 Lần
Tỷ suất cổ tức
0,03%
Beta
0,54 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
4,76 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
25,27%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
278,00%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-217,57%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
16,55%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
17,84%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
114,41%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
228,75%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)
6.715,10 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
46,9 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)
51,6 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
223,2 tỷ
Vốn hóa thị trường
287,3 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính QHW
Doanh thu năm 2025 của CTCP Nước khoáng Quảng Ninh (QHW) là bao nhiêu?
Năm 2025, CTCP Nước khoáng Quảng Ninh đạt doanh thu khoảng 212,0 tỷ đồng.
Năm 2025 QHW lãi hay lỗ?
Năm 2025, CTCP Nước khoáng Quảng Ninh có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 37,4 tỷ đồng.
Doanh thu QHW năm 2025 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2024, doanh thu năm 2025 của QHW giảm khoảng 7,14%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2025 của QHW là bao nhiêu?
Năm 2025, biên lợi nhuận ròng của QHW (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 17,63%.