VietFina

Báo cáo tài chính CTCP Nước khoáng Quảng Ninh (QHW) năm 2017

Phân tích nhanh

Doanh thu 2017 của CTCP Nước khoáng Quảng Ninh giảm 17,3% so với cùng kỳ, một năm co lại về doanh số. CTCP Nước khoáng Quảng Ninh giữ mức lợi nhuận năm 2017 tương đương cùng kỳ, không biến động lớn. Biên lợi nhuận gộp đạt 38,0%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 10,3%.

Tổng tài sản của CTCP Nước khoáng Quảng Ninh tại thời điểm cuối năm 2017 ở mức 167,8 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2017 đạt 135,2 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 19,4% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. Hiệu quả sử dụng vốn ở mức cao với ROE 23,7% trong năm 2017. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 19,1%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của QHW qua 11 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục20252024202320222021202020192018201720162015
Doanh thu thuần212,0228,3245,0258,9215,5211,2267,3224,6310,4375,6374,5
Giá vốn hàng bán158,2173,1183,9193,9163,3161,1211,0194,1192,3255,3277,9
Lợi nhuận gộp53,855,261,164,952,150,056,330,5118,1120,396,7
Lợi nhuận thuần từ HĐKD46,846,052,450,431,532,635,87,140,940,632,4
Lợi nhuận trước thuế46,946,152,850,831,432,735,76,940,541,832,8
Lợi nhuận sau thuế37,436,842,240,325,026,128,55,432,133,425,4
Tài sản ngắn hạn287,9272,7241,3197,8160,4142,2121,292,295,875,1122,7
Hàng tồn kho10,38,68,18,610,910,59,79,110,29,028,5
Tài sản cố định23,920,025,030,423,319,724,933,337,744,355,4
Tổng tài sản323,7305,0278,2243,2202,6185,9173,2153,9167,8157,4214,0
Vốn chủ sở hữu300,3272,5245,2212,6181,9166,5150,0131,1135,2113,085,3
Tổng nợ23,432,533,030,520,719,423,222,832,544,4128,8
ROE12,4%13,5%17,2%18,9%13,7%15,7%19,0%4,1%23,7%29,6%29,8%
ROA11,5%12,1%15,2%16,6%12,3%14,0%16,4%3,5%19,1%21,2%11,9%

Chỉ số tài chính năm 2017

Các chỉ số tài chính của QHW năm 2017, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần-17,34%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp-1,78%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế-3,14%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ-3,92%
Tăng trưởng tổng tài sản6,58%
Tăng trưởng nợ dài hạn-20,45%
Tăng trưởng nợ phải trả-26,80%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu19,71%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên38,05%
Tỷ lệ lãi EBIT13,04%
Tỷ lệ lãi EBITDA16,13%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần10,34%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)25,86%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)29,32%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)19,74%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt3,22 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh4,25 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)3,97 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)4,75 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay0,00 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng403,70 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân0,46 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho37,80 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân9,66 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp36,86 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân9,90 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)7,57 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)1,91 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu2,50 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả61,96%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản0,00%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản19,39%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản80,61%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu14,91%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu0,00%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu24,06%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản57,08%
Tiền/Tài sản ngắn hạn67,83%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn15,66%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn3,10%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn10,63%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn2,77%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản42,92%
Tài sản cố định/Tổng tài sản22,48%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định73,17%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định26,83%
XDCBDD/Tài sản cố định3,00%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần61,95%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần20,98%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần4,85%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần0,00%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)4.014,91 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)16.946,81 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)6,92 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)1,64 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)0,71 Lần
Tỷ suất cổ tức0,04%
Beta0,20 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)3,87 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần10,48%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD161,46%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ20,94%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)10,57%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)34,38%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản19,40%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu24,07%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD79,52%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD100,05%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)4.079,15 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)40,5 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)50,1 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)156,9 tỷ
Vốn hóa thị trường221,8 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính QHW

Doanh thu năm 2017 của CTCP Nước khoáng Quảng Ninh (QHW) là bao nhiêu?

Năm 2017, CTCP Nước khoáng Quảng Ninh đạt doanh thu khoảng 310,4 tỷ đồng.

Năm 2017 QHW lãi hay lỗ?

Năm 2017, CTCP Nước khoáng Quảng Ninh có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 32,1 tỷ đồng.

Doanh thu QHW năm 2017 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2016, doanh thu năm 2017 của QHW giảm khoảng 17,34%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2017 của QHW là bao nhiêu?

Năm 2017, biên lợi nhuận ròng của QHW (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 10,34%.

ROE, ROA năm 2017 của QHW là bao nhiêu?

Năm 2017, ROE của QHW đạt 23,73%, ROA 19,13%.