Lưu chuyển tiền tệ CTCP SEAREFICO (SRF) năm 2013

Lưu chuyển tiền tệ năm 2013 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SRF năm 2013 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2013
1. Lợi nhuận trước thuế	49.498
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	7.741
Các khoản dự phòng	-321
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	35
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-22.148
Chi phí đi vay	9.790
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	44.595
Tăng, giảm các khoản phải thu	-17.563
Tăng, giảm hàng tồn kho	82.442
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-42.345
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-1.867
Chi phí đi vay đã trả	-9.756
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-8.750
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6.469
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-9.748
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	43.478
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-3.036
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	381
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-5.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	31.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	221
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	22.398
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	45.963
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	52.516
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-98
3. Tiền thu từ đi vay	266.948
4. Tiền trả nợ gốc vay	-277.059
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-14.878
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	27.429
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	116.871
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	129.861
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-21
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	246.711