Lưu chuyển tiền tệ CTCP SEAREFICO (SRF) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SRF năm 2020 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
1. Lợi nhuận trước thuế	46.977
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	12.449
Các khoản dự phòng	6.822
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	1.337
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-32.779
Chi phí đi vay	44.763
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	79.569
Tăng, giảm các khoản phải thu	45.156
Tăng, giảm hàng tồn kho	27.218
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-81.713
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	95
Chi phí đi vay đã trả	-45.224
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-5.680
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-13.039
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	6.380
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-42.543
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	864
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-58.476
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	31.929
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-2.100
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	3.639
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	20.815
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-45.872
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	30.788
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-377
3. Tiền thu từ đi vay	1.693.163
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.620.903
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-51.507
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	51.164
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	11.672
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	51.399
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	29
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	63.100