Lưu chuyển tiền tệ CTCP SEAREFICO (SRF) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SRF năm 2018 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	97.471
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	9.776
Các khoản dự phòng	5.359
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	151
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-55.349
Chi phí đi vay	36.918
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	94.326
Tăng, giảm các khoản phải thu	-5.237
Tăng, giảm hàng tồn kho	-18.393
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-52.908
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	790
Chi phí đi vay đã trả	-37.832
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-10.720
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-6.494
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-36.467
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-15.889
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	147
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	11.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	32.019
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	13.500
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	40.777
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	12.748
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-30.559
3. Tiền thu từ đi vay	1.569.435
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.615.819
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-25.471
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-89.666
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-85.356
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	140.300
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-1
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	54.944