Lưu chuyển tiền tệ CTCP SEAREFICO (SRF) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SRF năm 2019 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
1. Lợi nhuận trước thuế	81.590
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	9.578
Các khoản dự phòng	15.541
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	55
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-35.418
Chi phí đi vay	37.590
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	108.936
Tăng, giảm các khoản phải thu	-143.358
Tăng, giảm hàng tồn kho	-38.605
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	123.223
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	669
Chi phí đi vay đã trả	-37.359
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-16.443
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-17.887
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-20.825
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-136.991
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-90.965
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	102.965
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-4.150
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	11.800
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	21.399
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-95.942
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	15.757
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-450
3. Tiền thu từ đi vay	1.678.674
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.533.703
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-47.053
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	113.225
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-3.542
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	54.944
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-2
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	51.399