Lưu chuyển tiền tệ CTCP SEAREFICO (SRF) năm 2014

Lưu chuyển tiền tệ năm 2014 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SRF năm 2014 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2014
1. Lợi nhuận trước thuế	72.907
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	7.161
Các khoản dự phòng	2.972
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-18
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-42.442
Chi phí đi vay	10.241
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	50.821
Tăng, giảm các khoản phải thu	-143.987
Tăng, giảm hàng tồn kho	-15.679
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	26.351
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	2.517
Chi phí đi vay đã trả	-10.175
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-9.801
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	3.237
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-10.780
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-107.496
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.435
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-50.836
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	39.784
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-51.393
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	24.474
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-39.406
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-16
3. Tiền thu từ đi vay	628.053
4. Tiền trả nợ gốc vay	-481.264
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-32.391
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	114.382
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-32.521
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	246.711
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	23
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	214.212