Lưu chuyển tiền tệ CTCP SEAREFICO (SRF) năm 2024

Lưu chuyển tiền tệ năm 2024 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SRF năm 2024 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2024
1. Lợi nhuận trước thuế	6.750
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	19.073
Các khoản dự phòng	778
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-293
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-5.684
Chi phí đi vay	30.862
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	51.486
Tăng, giảm các khoản phải thu	48.095
Tăng, giảm hàng tồn kho	-83.262
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-96.306
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-1.345
Chi phí đi vay đã trả	-32.046
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-3.109
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-3.781
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-120.267
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-16.719
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	24
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-39.914
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	64.728
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-1.300
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	5.365
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	12.184
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	2.735
3. Tiền thu từ đi vay	1.010.634
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.074.314
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-275
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-1.323
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-62.542
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-170.626
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	253.944
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	83.318