Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn COTANA (CSC) năm 2017

Lưu chuyển tiền tệ năm 2017 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của CSC năm 2017 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2017
1. Lợi nhuận trước thuế	154.440
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	4.259
Các khoản dự phòng	6.631
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	0
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-189.304
Chi phí đi vay	5.236
Các khoản điều chỉnh khác	42
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	-18.695
Tăng, giảm các khoản phải thu	-14.176
Tăng, giảm hàng tồn kho	-584
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-44.236
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	242
Chi phí đi vay đã trả	-3.588
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-6.693
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.357
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-89.087
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-8.785
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	491
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-136.900
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	31.048
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-500
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	187.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	8.178
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	80.532
3. Tiền thu từ đi vay	114.056
4. Tiền trả nợ gốc vay	-74.277
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-9.983
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	29.796
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	21.241
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	54.936
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	76.177