Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn COTANA (CSC) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của CSC năm 2022 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	457.104
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	4.932
Các khoản dự phòng	-6.351
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	0
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-4.647
Chi phí đi vay	7.142
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	458.181
Tăng, giảm các khoản phải thu	22.551
Tăng, giảm hàng tồn kho	-26.742
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-151.818
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	13.769
Chi phí đi vay đã trả	-7.142
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-37.862
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-427
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	270.510
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-3.727
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-30.535
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	12.485
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-300
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	7.940
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	7.915
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-6.221
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	39.872
3. Tiền thu từ đi vay	398.971
4. Tiền trả nợ gốc vay	-643.603
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-23.463
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-228.222
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	36.067
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	231.561
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	267.627