Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn COTANA (CSC) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của CSC năm 2019 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
1. Lợi nhuận trước thuế	5.190
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	4.545
Các khoản dự phòng	479
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	0
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-5.614
Chi phí đi vay	7.606
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	12.205
Tăng, giảm các khoản phải thu	-79.633
Tăng, giảm hàng tồn kho	-21.779
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	76.767
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	1.469
Chi phí đi vay đã trả	-6.802
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-9.127
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-2.459
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-29.358
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-215.772
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	198
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-105.043
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	171.474
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	43
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	7.137
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-141.963
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	15.936
3. Tiền thu từ đi vay	410.819
4. Tiền trả nợ gốc vay	-224.117
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-51.011
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	151.627
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-19.693
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	111.018
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	91.326