Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn COTANA (CSC) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của CSC năm 2018 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	155.599
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	4.181
Các khoản dự phòng	2.425
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	0
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-177.479
Chi phí đi vay	5.375
Các khoản điều chỉnh khác	-1.516
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	-11.415
Tăng, giảm các khoản phải thu	-130.716
Tăng, giảm hàng tồn kho	13.332
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	75.657
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-1.532
Chi phí đi vay đã trả	-4.516
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-54.502
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-113.691
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-10.123
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	161
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-61.285
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	49.921
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-9.922
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	177.160
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	10.160
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	156.072
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	5.000
3. Tiền thu từ đi vay	136.356
4. Tiền trả nợ gốc vay	-134.391
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-14.505
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-7.540
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	34.841
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	76.177
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	111.018