Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn COTANA (CSC) năm 2025

Lưu chuyển tiền tệ năm 2025 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của CSC năm 2025 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2025
1. Lợi nhuận trước thuế	117.026
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	3.102
Các khoản dự phòng	-398
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	0
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-5.420
Chi phí đi vay	28.554
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	142.864
Tăng, giảm các khoản phải thu	131.607
Tăng, giảm hàng tồn kho	242.108
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-315.169
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	1.269
Chi phí đi vay đã trả	-28.555
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-7.564
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-2.253
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	164.307
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-5.034
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.281
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-34.266
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	52.003
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	559
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1.933
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	16.478
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	13.808
3. Tiền thu từ đi vay	209.768
4. Tiền trả nợ gốc vay	-174.249
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-13.539
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	35.788
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	216.572
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	124.641
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	341.213