Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn COTANA (CSC) năm 2024

Lưu chuyển tiền tệ năm 2024 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của CSC năm 2024 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2024
1. Lợi nhuận trước thuế	19.406
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	4.062
Các khoản dự phòng	2.184
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	2
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-8.091
Chi phí đi vay	12.766
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	30.329
Tăng, giảm các khoản phải thu	44.176
Tăng, giảm hàng tồn kho	64.771
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-155.240
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	8.601
Chi phí đi vay đã trả	-12.486
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-25.763
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-636
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-46.248
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.688
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-29.129
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	42.085
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-1.200
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	2.330
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	2.422
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	18.196
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	36.902
3. Tiền thu từ đi vay	307.585
4. Tiền trả nợ gốc vay	-250.526
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-32.139
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	61.823
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	33.771
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	90.871
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-2
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	124.641