Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của DXG năm 2018 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	2.101.784
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	24.427
Các khoản dự phòng	14.513
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-462.363
Chi phí đi vay	190.755
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.869.116
Tăng, giảm các khoản phải thu	-2.001.326
Tăng, giảm hàng tồn kho	-1.263.972
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	1.336.300
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-9.182
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-300.768
Chi phí đi vay đã trả	-195.872
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-260.950
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-105.101
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-931.754
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-136.586
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.801
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-42.167
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	239.654
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-382.298
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	267.012
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	52.461
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-122
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	466.576
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	75.000
3. Tiền thu từ đi vay	2.789.277
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.451.890
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-475.953
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	403.010
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-528.866
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.687.437
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.158.571