Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của DXG năm 2023 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	453.153
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	81.825
Các khoản dự phòng	21.569
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-168
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-295.138
Chi phí đi vay	548.921
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	810.162
Tăng, giảm các khoản phải thu	192.471
Tăng, giảm hàng tồn kho	-669.536
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-589.070
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	145.514
Chi phí đi vay đã trả	-542.665
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-183.690
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-13.168
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-849.982
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-129.281
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	19.794
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.274.629
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	860.883
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-17.407
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	780.285
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	28.785
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	268.430
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	28.991
3. Tiền thu từ đi vay	3.299.734
4. Tiền trả nợ gốc vay	-3.314.068
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-76.013
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-61.358
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-642.910
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	918.979
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	276.069