Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của DXG năm 2019 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
1. Lợi nhuận trước thuế	2.388.514
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	38.993
Các khoản dự phòng	-2.919
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-197.121
Chi phí đi vay	209.031
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	2.436.497
Tăng, giảm các khoản phải thu	-2.354.916
Tăng, giảm hàng tồn kho	-2.038.418
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	1.266.218
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-683.834
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	330.019
Chi phí đi vay đã trả	-193.411
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-337.165
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-70.762
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-1.645.772
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-228.316
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	405
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-941.843
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-681.408
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	407.270
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	30.963
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.412.930
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	761.863
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	874.363
3. Tiền thu từ đi vay	3.876.281
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.339.662
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-479.422
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	2.693.423
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-365.279
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.158.571
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	793.293