Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG) năm 2025

Lưu chuyển tiền tệ năm 2025 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của DXG năm 2025 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2025
1. Lợi nhuận trước thuế	724.408
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	67.034
Các khoản dự phòng	152.107
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	549
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-149.782
Chi phí đi vay	292.046
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.086.362
Tăng, giảm các khoản phải thu	-1.974.857
Tăng, giảm hàng tồn kho	-1.016.232
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	5.173.644
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-1.144.981
Chi phí đi vay đã trả	-344.063
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-375.284
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-14.729
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.389.861
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-106.133
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	5.850
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.926.131
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	700.771
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-1.457.247
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1.593.075
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	127.413
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.062.401
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	3.677.907
3. Tiền thu từ đi vay	4.826.842
4. Tiền trả nợ gốc vay	-6.590.632
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-99.570
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	1.814.547
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	2.142.007
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.249.079
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	3.391.087