Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG) năm 2024

Lưu chuyển tiền tệ năm 2024 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của DXG năm 2024 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2024
1. Lợi nhuận trước thuế	730.246
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	58.298
Các khoản dự phòng	65.590
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	190
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-8.825
Chi phí đi vay	420.300
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.265.799
Tăng, giảm các khoản phải thu	-981.838
Tăng, giảm hàng tồn kho	710.263
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-1.728.929
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	152.113
Chi phí đi vay đã trả	-382.916
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-412.794
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-10.356
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-1.388.658
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-70.353
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	7.999
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-176.732
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	703.930
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-732.121
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	68.272
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	84.926
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-114.078
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	1.225.924
3. Tiền thu từ đi vay	4.051.765
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.791.590
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-10.352
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	2.475.747
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	973.011
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	276.069
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.249.079