Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của DXG năm 2020 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
1. Lợi nhuận trước thuế	26.890
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	56.505
Các khoản dự phòng	82.760
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	467.010
Chi phí đi vay	330.370
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	963.535
Tăng, giảm các khoản phải thu	1.130.517
Tăng, giảm hàng tồn kho	-3.223.170
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	1.609.955
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-484.027
Chi phí đi vay đã trả	-292.157
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-419.404
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-65.479
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-780.231
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-89.135
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.792
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-785.508
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.058.229
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-1.581.329
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	980.181
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	81.677
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-334.092
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	1.012.895
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-4.410
3. Tiền thu từ đi vay	4.921.217
4. Tiền trả nợ gốc vay	-3.398.085
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-430.955
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	2.100.662
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	986.338
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	793.293
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.779.631