Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HSG năm 2016 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	1.906.750
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	548.687
Các khoản dự phòng	11.864
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4.522
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-6.762
Chi phí đi vay	209.035
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	2.674.096
Tăng, giảm các khoản phải thu	-275.399
Tăng, giảm hàng tồn kho	-1.278.776
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	1.251.763
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-110.709
Chi phí đi vay đã trả	-209.357
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-377.578
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-32.822
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.641.219
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.306.700
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	5.358
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-900
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	4.367
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	4.781
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.293.095
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	116.396
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-1
3. Tiền thu từ đi vay	12.715.960
4. Tiền trả nợ gốc vay	-12.485.357
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-67.794
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-327.039
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-47.835
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	300.290
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	276.693
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-363
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	576.621