Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HSG năm 2018 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	529.184
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	1.019.510
Các khoản dự phòng	-22.226
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	51.971
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-120.258
Chi phí đi vay	811.669
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	2.269.850
Tăng, giảm các khoản phải thu	-182.952
Tăng, giảm hàng tồn kho	2.250.343
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-2.703.522
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-52.185
Chi phí đi vay đã trả	-808.818
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-178.070
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-94.660
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	499.985
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-2.723.711
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	171.567
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-28.431
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	29.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-3.672
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	155.997
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	5.714
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-2.393.536
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-1.343
3. Tiền thu từ đi vay	33.803.434
4. Tiền trả nợ gốc vay	-31.308.401
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-47.506
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-350.061
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	2.096.123
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	202.572
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	292.371
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-2.864
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	492.080