Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HSG năm 2022 trình bày đầy đủ 30 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	381.129
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	1.159.936
Các khoản dự phòng	507.143
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-4.629
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-26.084
Chi phí đi vay	260.242
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	2.277.738
Tăng, giảm các khoản phải thu	3.842.274
Tăng, giảm hàng tồn kho	4.445.002
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-6.956.020
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	4.410
Chi phí đi vay đã trả	-267.260
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-384.554
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-117.031
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	2.844.560
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-463.433
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	27.693
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	19.305
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	8.081
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-408.353
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	49.008
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	150
3. Tiền thu từ đi vay	32.656.059
4. Tiền trả nợ gốc vay	-35.355.533
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-394
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-2.650.709
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-214.503
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	492.797
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	51.841
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	330.135