Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG) năm 2025

Lưu chuyển tiền tệ năm 2025 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HSG năm 2025 trình bày đầy đủ 30 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2025
1. Lợi nhuận trước thuế	825.295
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	903.061
Các khoản dự phòng	-165.958
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	3.287
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-52.834
Chi phí đi vay	185.093
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.697.943
Tăng, giảm các khoản phải thu	752.882
Tăng, giảm hàng tồn kho	1.675.216
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-112.549
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	12.816
Chi phí đi vay đã trả	-182.652
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-92.444
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-66.038
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	3.685.175
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-2.622.755
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	60.074
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-86.185
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	29.245
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	2.964
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-2.616.657
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	27.890
3. Tiền thu từ đi vay	29.274.497
4. Tiền trả nợ gốc vay	-30.234.715
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-310.104
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-1.242.433
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-173.915
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	602.072
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-326
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	427.831