Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HSG năm 2020 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
1. Lợi nhuận trước thuế	1.375.643
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	1.229.764
Các khoản dự phòng	16.248
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	8.093
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	11.969
Chi phí đi vay	560.086
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	3.201.804
Tăng, giảm các khoản phải thu	-398.109
Tăng, giảm hàng tồn kho	-969.499
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	983.534
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	50.298
Chi phí đi vay đã trả	-563.995
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-163.547
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-30.965
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	2.109.521
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-398.137
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	7.620
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-9.988
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	76.250
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	8.882
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	4.594
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-310.780
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-812
3. Tiền thu từ đi vay	22.583.653
4. Tiền trả nợ gốc vay	-24.031.275
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-64.121
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-22
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-1.512.577
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	286.165
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	288.708
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-105
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	574.767