Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG) năm 2024

Lưu chuyển tiền tệ năm 2024 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HSG năm 2024 trình bày đầy đủ 30 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2024
1. Lợi nhuận trước thuế	551.203
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	989.753
Các khoản dự phòng	198.052
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4.955
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-19.469
Chi phí đi vay	133.022
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.857.517
Tăng, giảm các khoản phải thu	-343.677
Tăng, giảm hàng tồn kho	-2.282.677
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-294.529
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	48.890
Chi phí đi vay đã trả	-132.557
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-84.874
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-182.994
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-1.414.901
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-770.513
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	48.924
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-6.480
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	2.020
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	2.222
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-723.828
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	22.110
3. Tiền thu từ đi vay	31.980.416
4. Tiền trả nợ gốc vay	-29.552.676
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-307.574
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	2.142.276
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	3.547
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	596.863
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	1.662
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	602.072