VietFina

Báo cáo tài chính CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (TCO) năm 2026

Phân tích nhanh

Doanh thu 2026 của CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải giảm 37,8% so với cùng kỳ, một năm co lại về doanh số. Dù vẫn có lãi, lợi nhuận sau thuế năm 2026 của CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải giảm 30,6% so với năm 2025. Biên lợi nhuận gộp đạt 13,9%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 4,8%.

Tổng tài sản của CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải tại thời điểm cuối năm 2026 ở mức 1.567,7 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2026 đạt 739,9 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 52,8% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. ROE năm 2026 của CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải ở mức thấp 3,5%, còn dư địa cải thiện. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 1,7%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của TCO qua 19 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục2026202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008
Doanh thu thuần545,1876,13.538,229,51.386,2242,6170,3161,1158,5160,0157,4173,1181,1185,8152,3133,5125,098,977,9
Giá vốn hàng bán469,6—3.439,623,41.366,7213,5134,0125,5122,0121,3116,7127,2138,3139,3107,488,777,965,860,7
Lợi nhuận gộp75,5—98,66,119,529,036,235,636,538,740,745,942,846,645,044,847,133,217,2
Lợi nhuận thuần từ HĐKD37,2—34,98,644,352,919,420,319,722,624,430,324,028,522,414,615,615,12,4
Lợi nhuận trước thuế35,6—33,89,044,154,721,020,720,123,635,334,028,030,622,514,815,916,73,9
Lợi nhuận sau thuế26,037,521,37,241,146,817,916,314,717,727,827,222,724,519,412,512,113,83,3
Tài sản ngắn hạn701,7—1.073,3864,9321,6363,3131,7110,9121,5113,1109,7121,778,069,769,551,444,455,532,4
Hàng tồn kho134,2—71,957,10,113,812,64,44,45,87,210,113,312,918,99,86,43,812,8
Tài sản cố định64,6—172,691,30,812,781,392,385,297,5111,6112,0114,6145,0137,8133,198,887,986,8
Tổng tài sản1.567,71.302,61.953,31.167,2324,0377,5220,4213,9226,4232,4246,8262,7223,3243,8241,7225,6182,1186,6167,0
Vốn chủ sở hữu739,9373,6336,9316,3309,3309,8200,2195,5208,5211,9221,3226,2183,4164,0157,1151,0118,5115,994,3
Tổng nợ827,8—1.616,4850,914,867,820,218,417,920,525,536,538,773,077,868,163,170,272,5
ROE3,5%10,0%6,3%2,3%13,3%15,1%8,9%8,3%7,1%8,3%12,5%12,0%12,4%14,9%12,4%8,3%10,2%11,9%3,5%
ROA1,7%2,9%1,1%0,6%12,7%12,4%8,1%7,6%6,5%7,6%11,3%10,4%10,2%10,1%8,0%5,5%6,6%7,4%2,0%

Chỉ số tài chính năm 2026

Các chỉ số tài chính của TCO năm 2026, nhóm theo 10 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên13,85%
Tỷ lệ lãi EBIT16,92%
Tỷ lệ lãi EBITDA22,37%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần4,78%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)4,17%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt0,12 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh1,93 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)0,12 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)2,39 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay1,63 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng13,46 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân27,12 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho7,00 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân52,14 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp70,85 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân5,15 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)16,88 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)0,70 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu1,47 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả35,52%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản37,62%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản52,80%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản47,20%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu39,74%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu79,71%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu111,88%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản44,76%
Tiền/Tài sản ngắn hạn5,23%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn75,08%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn19,12%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn0,58%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản55,24%
Tài sản cố định/Tổng tài sản4,12%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định72,56%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định27,44%
XDCBDD/Tài sản cố định1,07%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần86,15%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần0,27%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần4,09%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần10,40%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)821,46 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)12.908,00 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)11,32 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)0,72 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)0,98 Lần
Tỷ suất cổ tức0,00%
Beta0,27 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)12,21 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần5,17%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD9,58%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ9,96%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản1,80%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu3,81%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD75,69%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD3,40%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)491,19 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)92,2 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)122,0 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)1.126,3 tỷ
Vốn hóa thị trường533,1 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính TCO

Doanh thu năm 2026 của CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (TCO) là bao nhiêu?

Năm 2026, CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải đạt doanh thu khoảng 545,1 tỷ đồng.

Năm 2026 TCO lãi hay lỗ?

Năm 2026, CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 26,0 tỷ đồng.

Doanh thu TCO năm 2026 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2025, doanh thu năm 2026 của TCO giảm khoảng 37,79%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2026 của TCO là bao nhiêu?

Năm 2026, biên lợi nhuận ròng của TCO (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 4,78%.

ROE, ROA năm 2026 của TCO là bao nhiêu?

Năm 2026, ROE của TCO đạt 3,52%, ROA 1,66%.