Lưu chuyển tiền tệ Tập đoàn Dệt may Việt Nam (VGT) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VGT năm 2019 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
1. Lợi nhuận trước thuế	765.500
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	836.392
Các khoản dự phòng	-134.035
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-8.315
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-980.892
Chi phí đi vay	517.332
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	995.981
Tăng, giảm các khoản phải thu	-470.490
Tăng, giảm hàng tồn kho	848.236
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	377.216
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-9.284
Chi phí đi vay đã trả	-531.413
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-39.397
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-77.287
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.093.562
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-760.840
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	89.994
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.620.164
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	435.772
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-58.661
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	69.002
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	750.971
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	127.538
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-966.386
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	23.107
3. Tiền thu từ đi vay	23.597.339
4. Tiền trả nợ gốc vay	-24.406.894
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-522.275
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-1.308.722
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-1.181.547
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.591.052
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	2.794
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	412.299