Lưu chuyển tiền tệ Tập đoàn Dệt may Việt Nam (VGT) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VGT năm 2023 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	538.530
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	758.126
Các khoản dự phòng	-221.830
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	58.843
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-846.688
Chi phí đi vay	347.747
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	634.729
Tăng, giảm các khoản phải thu	-138.010
Tăng, giảm hàng tồn kho	1.176.412
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	53.223
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	12.801
Chi phí đi vay đã trả	-383.904
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-100.013
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-65.998
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.189.241
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-513.387
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	225.077
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-2.268.567
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	2.165.980
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-14.400
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	22.720
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	747.988
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	365.410
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	3.970
3. Tiền thu từ đi vay	12.108.747
4. Tiền trả nợ gốc vay	-13.090.927
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-528.615
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-1.506.825
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	47.826
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	615.869
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	4.964
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	668.658