Lưu chuyển tiền tệ Tập đoàn Dệt may Việt Nam (VGT) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VGT năm 2020 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
1. Lợi nhuận trước thuế	593.395
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	810.991
Các khoản dự phòng	52.969
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-3.544
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-747.414
Chi phí đi vay	332.065
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.038.462
Tăng, giảm các khoản phải thu	443.769
Tăng, giảm hàng tồn kho	842.385
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	89.298
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	9.057
Chi phí đi vay đã trả	-326.706
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-35.990
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-403.323
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.656.951
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-828.226
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	79.547
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.640.605
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.830.251
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	886
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	663.604
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	105.457
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	37.397
3. Tiền thu từ đi vay	20.234.573
4. Tiền trả nợ gốc vay	-21.614.573
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-362.665
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-1.705.268
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	57.140
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	412.299
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	333
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	469.771