Lưu chuyển tiền tệ Tập đoàn Dệt may Việt Nam (VGT) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VGT năm 2022 trình bày đầy đủ 30 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	1.212.422
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	833.252
Các khoản dự phòng	282.957
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	23.664
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-979.572
Chi phí đi vay	305.941
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.678.665
Tăng, giảm các khoản phải thu	552.552
Tăng, giảm hàng tồn kho	-1.085.642
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-1.042.422
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-7.368
Chi phí đi vay đã trả	-302.823
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-145.315
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-79.203
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-431.557
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-433.987
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	16.944
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-2.371.698
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	2.609.764
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	113.409
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	771.166
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	705.598
3. Tiền thu từ đi vay	14.602.206
4. Tiền trả nợ gốc vay	-14.300.107
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-595.382
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-293.282
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-19.241
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	636.969
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-1.860
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	615.869