Lưu chuyển tiền tệ Tập đoàn Dệt may Việt Nam (VGT) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VGT năm 2021 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	1.456.491
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	854.703
Các khoản dự phòng	76.717
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-20.730
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-737.879
Chi phí đi vay	238.036
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.867.337
Tăng, giảm các khoản phải thu	-580.319
Tăng, giảm hàng tồn kho	-897.491
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	968.079
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	78.105
Chi phí đi vay đã trả	-231.985
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-86.343
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-61.066
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.056.316
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-829.623
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	29.673
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-2.183.243
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.488.744
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	47.847
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	629.498
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-817.103
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	16.250
3. Tiền thu từ đi vay	14.022.917
4. Tiền trả nợ gốc vay	-14.032.681
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-78.983
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-72.496
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	166.717
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	469.771
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	482
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	636.969